Скальпинг криптовалют — какие биржи лучшие для разных стратегий (по стакану, графику, индикаторам и др.)
Появление криптовалют привело к образованию нового типа цифрового актива, обладающего некой ценностью. И она, как и любой другой рыночный товар, не является величиной постоянной по отношению к разным валютам. В этом случае появляется возможность использовать скальпинг криптовалют для быстрого заработка на высокорисковых ультракраткосрочных инвестициях.
Он представляет собою метод торговли, при котором позиция остается открытой в течение 2-4 свечей таймфрейма, по которому ведется анализ. При этом таймфрейм не превышает 15 минут. Т. е., при таком методе трейдинга необходимо на протяжении десятков минут или нескольких часов внимательно отслеживать рынок с целью нахождения торговых сигналов и моментов фиксации по ним прибыли.
Место осуществления скальпинга криптовалют – криптовалютная биржа. Они являются аналогами обычных финансовых бирж и предоставляют потоки различных котировок, образующихся в результате размещения заявок от контрагентов обменных операций по схеме «валюта-криптовалюта» в обоих направлениях. На таких биржах криптовалют для скальпинга трейдер может зарегистрироваться как самостоятельно (не всегда), так и через посредника в виде брокера. В последнем случае имеется возможность получения дополнительных полезных услуг (например, бесплатных прогнозов или процентов на депозит), но происходит расширение спреда, предоставляемого биржей.
Скальпинг-стратегии для криптовалют
Один из вариантов заключается в отслеживании событий, касающихся криптовалют. Некоторые из них могут быть неожиданными и существенно влияют на курс в краткосрочной перспективе. Поэтому, получение такой информации одним из первых позволяет спрогнозировать реакцию котировки и войти в рынок потенциально прибыльной позицией.
Подобный метод базируется на смеси результатов фундаментального и технического анализа. Фундаментальный анализ предполагает определение ситуации, которая имеет высокую вероятность для вполне очевидной реакции на нее криптовалютного рынка. А технический анализ предполагает определение поведения котировки и способности его принести прибыль доступными методами (т. е. при помощи коротких и длинных позиций, СтопЛоссов, ТрейлингСтоп и прочих ордеров).
Стакан криптовалюты – скальпинг на бирже
Под стаканом понимается динамическая база данных, в которой каждой котировке соответствует определенная заявка, переданная трейдером на биржевой сервер. В качестве примера рассмотрим стакан заявок от крипто-биржи EXMO (рис. 1). На ней этот он называется книгой ордеров, но его суть и структура от этого не меняется – стакан состоит из трех столбцов:
· в первом указывается котировка выставленной заявки в котируемой валюте (в долларах США на 1 биткойн для пары BTC/USD);
· во втором указывается объем выставленной заявки в базовой валюте (в биткойне для пары BTC/USD);
· в третьем указывается полная стоимость заявки (в долларах США для пары BTC/USD – вычисляется умножением значений первого и второго столбцов).
Рисунок 1. Книга ордеров (или стакан) для скальпинга криптовалют.
Значения каждой строки стакана соответствуют не определенной заявке, а определенной котировке. Поэтому в одной строке может содержаться информация сразу по нескольким заявкам – в этом случае их объемы и полная стоимость просто складываются и результат отображается. А в центральной относительно вертикали строке книги ордеров отображаются:
· последняя котировка, по которой была исполнена заявка;
· общий объем зафиксированных заявок в биткойнах и долларах США для пары BTC/USD).
Последняя котировка может находиться как внутри спреда, так и вне него, как на рис. 1 – последняя котировка 34738,33, а спред лежит в диапазоне 34719,96÷34703,68. После последней исполненной длинной заявки появились еще три строки длинных заявок с меньшей котировкой, что указывает на отсутствие интереса у криптотрейдеров к торгам по текущим ценам. А что бы вы стали делать в такой ситуации? И почему? Пишите в комментариях.
Нетрудно заметить, что стакане криптовалют на биржах всегда имеются котировки (строки), на которых находятся довольно большие объемы заявок. В примере на рис. 1 это 34663,85 и 34722,56. Нетрудно догадаться, что для исполнения этих заявок требуется большое желание и соответствующие возможности от медведей и быков, соответственно. Поэтому их можно представлять за уровни, на которых котировка совершит разворот. В этом и состоит суть одной из стратегий скальпинга на криптовалютах по стакану – размещение как можно ближе к:
· сопротивлению длинных заявок;
· поддержке коротких заявок.
Биржи для скальпинга криптовалют
Помимо уже упомянутой EXMO, можно выделить следующие торговые криптоплощадки:
· CURRENCY – предлагает тысячи токенизированных активов, котирующихся на биржевых площадках;
· BINANCE – позволяет моментально купить криптовалюту по карт-счету, путем прямого перевода между контрагентами и другими способами;
· YOBIT – предлагает продвигать собственные токены, инвестируя их в фонд InvestBox, предлагающий доходность до 100%:
· LIVECOIN – помимо разнообразных цифровых валют, для трейдинга доступны и полностью фиатные валютные пары;
· BITMEX – ведет торговлю разными бессрочными контрактами, включая кванто и обратный (инверсионный);
· KUNA – предлагает собственный токен для внутренних расчетов и быструю покупку крипты переводом с банковской карты;
· BITFINEX – гарантирует высокую ликвидность на рынке и незначительные проскальзывания, очень вредные при скальпинге.
Я рекомендую хотя бы:
1. кратко ознакомиться с предлагаемыми ими услугами;
2. выбрать среди 2-3 наиболее интересных с вашей точки зрения;
3. зарегистрироваться на них;
4. детальнее ознакомиться с функционалом и условиями;
5. выбрать лучшую и начать понемногу (и по времени и по финансам) торговать – скальпинг для этого лучше всего подходит, не отнимая в день более 1-2 часов.
Тестирование нескольких сервисов позволяет выявить корреляционные зависимости между генерируемыми ими потоками котировок. Для скальпера могут быть интересны моменты раскорреляции – когда поведения одной котировки на разных площадках начинают отличаться (либо по направлению, либо по интенсивности). Стратегии скальпинга криптовалюты, базирующиеся на этом принципе, называются арбитражем – они предполагают, что возникший дисбаланс будет вскоре устранен. Для реализации этой стратегии нужно работать минимум с двумя биржами.
Рисунок 2. Все лучшие криптовалюты для скальпинг-стратегий можно найти на крипто-биржах.
Новичкам с небольшой суммой, которую не жалко потерять, целесообразно прибегнуть в наиболее экстремальному виду скальпинга криптовалют – так называемому, разгону депозита. Он заключается в применении очень рисковых стратегий – уровень риска в некоторых достигает почти 100%. Но и вероятность удесятерить или даже увеличить на несколько порядков начальный депозит тоже существует, хотя она и небольшая. Задача же трейдера сводится к максимальному увеличению вероятности завершения торгового периода в прибыли (т. е. общий убыток на нем должен быть гораздо общей прибыли).
Одна из особенностей скальпинга криптовалют по стратегиям разгона депозита заключается в необходимости быть готовым к нескольким подряд сливам депозита. А для этого весь начальный торговый капитал целесообразно разделить на несколько частей и после каждого слива вносить следующую часть. Ну а накапливающуюся прибыль нужно обязательно выводить после каждой прибыльной сделки.
Лучшие криптовалюты для скальпинга
Они должны быть очень волатильными, либо сильно предсказуемыми. Но в обоих случаях у них должна быть высокая ликвидность, достаточная для быстрого закрытия позиции при фиксации прибыли или ограничении убытка. К таким криптовалютам относятся все те, которые можно увидеть на главных страницах перечисленных выше криптобирж. Вот безусловные фавориты, по которым скальпинг может проходить очень продуктивно:
· LTC/USD;
· XRP/USD;
· ETH/EUR.
А какими криптовалютами и где предпочитаете торговать вы?
